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주간반성

2016년 8월 셋째주 주간반성

녹슨삽 2016. 8. 22. 12:30
8월 둘째주 ( 지난주 ) - 적정가 및 괴리율, 금요일 종가입니다.

순위종목명산출적정가현재가전일비PBR적정가 대비 괴리율부채비율기타
1현대증권1180171000.28%0.470.398356072부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 6이상 
2유아이엘16246116002.65%0.770.285978087  
3사조대림2584918650-2.36%0.630.27850207부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상12,13년 영업이익 마이너스
4에스에이티25981975-4.36%0.740.239799846 13년 순이익 마이너스
5한국타이어월드와이드2600819950-1.24%0.710.23292833  
6S&K폴리텍531242301.20%0.720.203689759  
7우신시스템44133535-0.84%0.480.198957625부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상 
8서연13806111000.91%0.490.196001738부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상 
9삼성물산우B118319100000-1.48%1.020.154827204부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상, 난조합병으로 좋아짐 재무지표
10탑엔지니어링88577490-1.83%0.810.154341199  


8월 셋째주 ( 이번주 ) - 적정가 및 괴리율, 금요일 종가입니다.


순위 종목명 산출적정가 현재가 전일비 PBR 적정가 대비 괴리율 부채비율 기타
1 현대증권 11768 7000 -0.14% 0.47 0.405166553 부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 6이상  
2 서연 17652 12200 3.83% 0.54 0.308860186 부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상  
3 사조대림 27800 19500 -0.76% 0.66 0.298561151 부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상 12,13년 영업이익 마이너스
4 유아이엘 16965 12000 0.42% 0.79 0.292661362    
5 에스에이티 2695 2025 1.76% 0.75 0.248608534   13년 순이익 마이너스
6 한국타이어월드와이드 28328 21500 1.90% 0.77 0.241033606    
7 S&K폴리텍 5052 3990 -4.20% 0.68 0.210213777    
8 우신시스템 4356 3520 1.44% 0.48 0.191919192 부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상  
9 삼성물산우B 128953 106000 2.91% 1.08 0.177995083 부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상, 난조 합병으로 좋아짐 재무지표
10 탑엔지니어링 8713 7350 -3.03% 0.8 0.156432916    


지난주와 이번주 비교


순위 종목명 산출적정가 현재가 전주비 PBR 적정가 대비 괴리율 부채비율 기타
1 현대증권 11768 7000 -1.41% 0.47 0.405166553 부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 6이상
2 서연 17652 12200 9.91% 0.54 0.308860186 부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상
3 사조대림 27800 19500 4.56% 0.66 0.298561151 부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상 12,13년 영업이익 마이너스
4 유아이엘 16965 12000 3.45% 0.79 0.292661362
5 에스에이티 2695 2025 2.53% 0.75 0.248608534 13년 순이익 마이너스
6 한국타이어월드와이드 28328 21500 7.77% 0.77 0.241033606
7 S&K폴리텍 5052 3990 -5.67% 0.68 0.210213777
8 우신시스템 4356 3520 -0.42% 0.48 0.191919192 부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상
9 삼성물산우B 128953 106000 6.00% 1.08 0.177995083 부채비율 높음 ( 절대적 기준 ) 1이상, 난조 합병으로 좋아짐 재무지표
10 탑엔지니어링 8713 7350 -1.87% 0.8 0.156432916
평균 2.48%


종목

비중

이번주수익률

탑엔지니어링

0.7

-1.31%

유아이엘

0.3

1.03%

합계

1

-0.27%


이번주에 중간에 유아이엘을 팔고 탑엔지니어링을 삿으니 수익률을 더 낮을 것으로 보입니다.

탑엔지니어링을 구매했던 이유는 눈에 띄는 거래량 증가가 있어서 더 빨리 재평가 받을 것이라는 생각과 8월 16일의 반기보고서 제출시 더 좋은 평가를 받을 수 있다.는 것이었습니다.


그런데.


 반기보고서 제출시 매출액 중가가 아쉬운 수준에 머물러 ( 지난 1분기 매출액 증가세도 전년도 매출액 증가량 대비 높은 수준은 아니었는데, 오히려 2분기 매출액은 그것보다 더 줄어버렸습니다. ) 매력이 떨어졌기 때문에 거래량도 점차 줄어들어서 보합혹은 떨어지는 형태가 되어버렸습니다.


원래 숫자에 입각해서 괴리율기준으로 종목선택후 부채비율기준과 기타 부적절한경우 제외시키는 모델이었다면.



유아이엘, 한국타이어월드와이드, S&K폴리텍을 구매하였을텐데 그랬다면 8월 셋째주의 수익률은 ( 1: 1: 1 로 구매시 )

3.45 + 7.77 + (-5.67) - 0.3 = 1.55% 증가했을 것으로 보입니다.


아니면 그냥 10개종목을 같은비율로 구매시 2.48% 증가


부채비율 6이상인 현대증권과 합병으로 인한 이슈로 애매한 삼성물산우B를 제외하고

부채비율 100%이상 200%인 기타사항 없는 종목


(유아이엘, 한국타이어월드와이드, S&K폴리텍, 우신시스템, 서연, 탑엔지니어링)

이렇게 6주를 구매했다면 2.19% 수익률을 얻을 수 있었을 것으로 보입니다.


괜히 욕심부려서 숫자 무시했다가 망했네요.






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